企業面臨競爭和成本上升壓力，需要在開源的同時，進行內部節流。企業通過預算來規劃年度費用和使用控制，卻苦于缺少進行管控的工具。

　　電子報銷不能僅僅從紙上搬到電腦上，如何既合理又高效的解決電子報銷的問題，鼎捷軟件的財務管控解決方案有如下措施：

　　預算管控方面，解決方案通過判斷預算是否超出預算、對重大費用提前申請并鎖定預算、預算不足時可以調整預算三方面來實現預算的管控。

　　財務系統對接方面，報銷結果直接進入財務系統，無需手工錄入憑證；報銷與借款沖銷，實現關聯管理。

　　在費用的追溯管理方面，從維度追溯的話，公司、成本中心、科目、時間四方面查詢和統計費用；從過程追溯，預算和費用兩方面追溯每一筆報銷單據。

　　通過以上三點來幫助企業實現高效、便捷的電子報銷預算管控體系。

　　鼎捷軟件股份有限公司（簡稱鼎捷軟件，DigiWin）推出費用預算管控解決方案。該方案結合IBM Domino 與DigiWinDigiFlow產品，結合眾多大型企業相關管理精髓，提煉成預算系統集成、預算調整審批管控、費用提前動支審批、費用報銷預算管控、費用憑證自動生成并導入財務系統以及費用預算過程追溯管理的全面閉環管控。

　　費用報銷預算管控的目標是，費用報銷管理以預算為依據，做到事前申報、事后核銷，并有效追溯費用使用情況、有效分析并指導預算調整和下一年度編制工作。從事前管理的預算分析和預算動支，到計劃管理的預算編制，再到事后管理的費用報銷。

　　費用預算管控以Domino為系統基礎平臺，DigiFlow為流程管理平臺，DigiChannel為數據集成中間件。流程管理平臺DigiFlow提供流程設計&設置、組織&用戶管理、操作日志、表單管理、流程效益分析等功能；數據集成中間件DigiChannel提供數據交換定義、數據字典、數據權限管理、數據集成日志管理等功能；應用功能支持財務費用預算管控、采購管控、ERP主數據管控、銷售管控、HR管控、績效管理以及項目管理等。

　　主要功能，如下：

　　1、先在ERP或預算系統中制定年度計劃預算，并且進入到協同系統中進行審批，再將結果返回預算系統。

　　2、然后再將年度計劃預算分解成月度預算，并進入到協同系統中的預算庫中。如果沒有預算系統的話，可以通過excel將預算編制導入到協同系統中。同時，在協同系統中對預算的調整可以審批，并且審批后的結果可以回到預算系統當中。

　　3、預算編制完成后，進行預算動支，即在費用發生之前，先進行申請，并凍結相應的預算。

　　4、然后在費用報銷的時候，和動支申請進行關聯，報銷后的數據進入到財務系統，并且實際扣減預算。報銷和借款都可以在財務系統中進行制證，并且可以查詢相關的借款數據。實例如下：

　　在應用實例中，首先通過費用預算查詢，可以看到費用預算的明細項目，再通過詳情可以跟蹤報銷情況，調出報銷單據，真正的實現追溯管理。

　　費用報銷的時候，可以在ERP中生成財務憑證。

　　財務憑證有兩種狀態，一個是預制憑證，一個是正式憑證。

　　第一次錄的時候，在協同系統中生成的是預制憑證。在經過審核以后，才在ERP系統中生成正式憑證。費用報銷與財務系統集成的好處是，減輕財務人員在ERP端錄入憑證的工作量，財務人員只需要檢查票據的真實性即可，提高財務人員的工作效率。

　　與財務系統的集成是通過Digichannel集成中間件完成，Digichannel完成四個方面的工作，數據字典、數據交換、權限管理、日志管理。其中數據交換，在與SAP集成的時候通過XI、JCO，與ORACLE集成的時候通過EBS，與易拓、金蝶集成的時候通過web service等。

　　通過實施本方案，可以為您帶來如下業務價值：

　　對費用進行過程控制，使流程標準化，實現可控；

　　和財務系統集成，保證數據的準確性，減少財務人員的工作量；

　　費用預算可進行過程跟蹤，實現內控；

　　提升管理效率和信息共享：平均流程審批效率提升40%；